킨더모건(KMI) 주가 전망, 석유 및 가스 파이프라인의 지배자

킨더모건은 석유 및 가스 파이프라인을 운영하고 안정적인 현금 흐름을 보유하고 있는 북미 최대의 에너지 인프라 회사입니다. 이 회사는 저탄소 프로젝트에 대한 투자 잠재력과 재무 유연성을 갖추고 있으며 배당금 인상도 예상됩니다.

 

 

 

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1.  개요 (킨더모건)

 

 

킨더 모건(Kinder Morgan)은 북미에서 가장 큰 에너지 인프라 회사 중 하나로, 석유 및 가스 파이프라인과 터미널을 소유하고 운영하고 있습니다. 약 83,000마일의 파이프라인과 143개의 터미널을 보유 또는 운영하고 있으며 천연가스, 액화천연가스, 원유 등 다양한 에너지 운송에 특화되어 있습니다.

 

킨더모건은 미국 내 천연가스 파이프라인 점유율 1위를 차지하고 있으며, CO2 및 터미널 분야에서도 적극적인 역할을 하고 있습니다. 또한 Product Pipeline Division에서 다양한 에너지 제품을 운송하는 일도 담당하고 있습니다.

 

이 회사는 에너지 수송과 공급을 지원하고 확대하기 위해 지속 가능한 성장과 안전 관리에 중점을 두고 있습니다.

 

 

2.  재무 (킨더모건)

 

 

킨더모건은 매우 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있으며 2023년까지 운영 활동에서 약 57억 달러의 현금 흐름이 예상됩니다. 이를 통해 회사는 자본 프로젝트에 28억 달러, 배당금 지급에 25억 달러를 전용하고 추가 자금을 보유할 수 있습니다.

 

이 회사는 목표치인 4.5배보다 약 4배 높은 레버리지 비율로 올해를 마무리할 계획이며, 이는 추가 성장 프로젝트, 인수 및 주식 바이백을 위해 약 7억 7천만 달러를 확보할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.

 

킨더모건은 현재 약 37억 달러 규모의 상업적으로 보장된 확장 프로젝트를 진행하고 있으며, 향후 몇 년간 현금 흐름을 확장할 계획입니다.

 

 

3.  전망 및 리스크 (킨더모건)

 

킨더모건은 약 37억 달러 규모의 확장 프로젝트를 포함하여 투자 및 인수할 수 있는 충분한 재정적 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 저탄소 프로젝트에 대한 투자가 국제 경제를 깨끗한 에너지원으로 변화시킬 미래의 강력한 위치에 있습니다.

 

회사는 지난 몇 년간 꾸준히 배당금을 인상해 왔으며, 향후 적정 성장률 배당금 인상이 예상됩니다.

 

다만 킨더모건은 현재 주가 대비 저평가돼 있고 공정가치 대비 과대평가된 것으로 분석됩니다. 향후 성장에 비해 PEG 비율이 높기 때문입니다.

 

 

4. 최근이슈 (킨더모건)

 

킨더모건은 최근(작성일 기준) 2 거래일 동안 하락세를 보인 후 0.36% 상승하며 하락세를 마감했습니다. 이것은 S&P 500과 다우 존스 산업평균지수가 하락했던 시기에 발생했습니다.

 

이 주식은 주로 50일 평균인 1,330만 주를 초과하는 2,440만 주 거래량으로 52주 최고치인 1,936달러보다 2.44달러 낮게 마감했습니다.

 

킨더 모건은 장기 투자에 집중하는 투자자들에게 상대적으로 매력적이지 않은 것으로 간주됩니다.

 

5. 요약 

 

• 킨더모건은 북미 최대의 에너지 인프라 기업으로, 석유 및 가스 파이프라인을 소유하고 운영합니다. 
• 회사는 안정적인 현금흐름을 생성하며 재무적인 유연성을 갖추고 있습니다.
• 킨더모건은 확장 프로젝트와 배당 인상을 통해 미래 성장에 대비하고 있지만, 주가는 현재 저평가되었다는 분석이 있습니다.
• 최근 주가는 하락세를 경험하였으나 상승하며 거래량도 높았습니다.
• 장기적인 투자자들에게는 상대적으로 덜 매력적인 종목으로 평가되고 있습니다.

 

 

 

 

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이 포스팅은 단순히 정보제공을 위한 것이며, 투자를 권유하는 것이 아닙니다.